☆财务分析☆ ◇601111 中国国航 更新日期：2025-10-26◇ ★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】 【1.财务指标】 【主要财务指标】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜ -23730.50｜-104638.20｜-3861949.9｜-1664231.0｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 0｜ 0｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ -0.60｜ -2.77｜ -90.86｜ -23.95｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润增长率(%) ｜ 77.32｜ 97.29｜ -132.06｜ -15.50｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜资产负债比率(%) ｜ 88.16｜ 89.48｜ 92.69｜ 77.93｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 指标含义： 净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱 该指标的最近一期行业平均值：22.21% 净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差 该指标的最近一期行业平均值：7.20% 资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小 该指标的最近一期行业平均值：45.21% 【资产与负债】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜资产总额(万元) ｜34576941.2｜33530268.1｜29501133.5｜29841515.2｜ ｜ ｜ 0｜ 0｜ 0｜ 0｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜负债总额(万元) ｜30482420.3｜30001468.5｜27345114.9｜23255007.9｜ ｜ ｜ 0｜ 0｜ 0｜ 0｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜流动负债(万元) ｜13761005.5｜11031727.4｜9248260.80｜9141572.40｜ ｜ ｜ 0｜ 0｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜货币资金(万元) ｜2246790.10｜1562849.60｜1143587.70｜1670966.40｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜应收帐款(万元) ｜ 367025.20｜ 318279.70｜ 164935.60｜ 299103.70｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜其他应收款(万元) ｜ 476050.40｜ -｜ 279992.80｜ 319124.70｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜资产负债率(%) ｜ 88.16｜ 89.48｜ 92.69｜ 77.93｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜股东权益比率(%) ｜ 11.84｜ 10.52｜ 7.31｜ 22.07｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜流动比率(%) ｜ 0.30｜ 0.29｜ 0.24｜ 0.33｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜速动比率(%) ｜ 0.23｜ 0.22｜ 0.17｜ 0.25｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【现金流量】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜销售商品收到的现金｜17928736.4｜15491189.2｜5608617.80｜7861078.70｜ ｜(万元) ｜ 0｜ 0｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜经营活动现金净流量｜3454570.70｜3541847.00｜-1676205.7｜1288777.20｜ ｜(万元) ｜ ｜ ｜ 0｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜现金净流量(万元) ｜ 602266.80｜ 440909.30｜-532700.20｜1009671.50｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜销售商品收到现金与｜ 107.55｜ 109.79｜ 106.03｜ 105.47｜ ｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜经营活动现金流量与｜ -14557.51｜ -3384.85｜ 43.40｜ -77.44｜ ｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜现金净流量与净利润｜ -2537.94｜ -421.37｜ 13.79｜ -60.67｜ ｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资活动的现金净流｜-1786255.2｜-1524570.3｜-687070.80｜-445278.30｜ ｜量(万元) ｜ 0｜ 0｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜筹资活动的现金净流｜-1055787.8｜-1584730.4｜1809716.20｜ 171131.10｜ ｜量(万元) ｜ 0｜ 0｜ ｜ ｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【利润构成与盈利能力】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜16669888.0｜14110023.4｜5289758.40｜7453167.00｜ ｜ ｜ 0｜ 0｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜经营费用(万元) ｜15818893.2｜13401468.2｜8281226.50｜8584359.50｜ ｜ ｜ 0｜ 0｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜管理费用(万元) ｜ 548539.10｜ 508261.00｜ 479871.70｜ 449880.30｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜财务费用(万元) ｜ 676699.90｜ 745292.30｜1033548.80｜ 412707.50｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜营业利润(万元) ｜-343195.90｜-332410.30｜-4608456.8｜-2185145.8｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 0｜ 0｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜ 289736.40｜ 304735.80｜ -2653.40｜ -74587.00｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜营业外收支净额(万 ｜ 182676.10｜ 166369.60｜ 20500.50｜ 1641.90｜ ｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜利润总额(万元) ｜-160519.80｜-166040.70｜-4587956.3｜-2183503.9｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 0｜ 0｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜所得税(万元) ｜ 84489.20｜ -9118.80｜ -70364.90｜-300566.90｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜-245009.00｜-156921.90｜-4517591.4｜-1882937.0｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 0｜ 0｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜销售毛利率(%) ｜ 5.11｜ 5.02｜ -56.55｜ -15.18｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率 ｜ -0.53｜ -2.81｜ -163.58｜ -27.10｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【历年简要财务指标】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ -0.1100｜ -0.1200｜ -0.0100｜ 0.0900｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益扣除后(元)｜ -0.1200｜ -0.1249｜ -0.1600｜ 0.0286｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 2.4439｜ 2.4656｜ 2.5875｜ 2.4433｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ -4.1100｜ -4.6400｜ -0.6000｜ 3.4400｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 2.6450｜ 2.6450｜ 2.6450｜ 2.4715｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ -1.8655｜ -1.8791｜ -1.7620｜ -1.7550｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜8075743.40｜4002332.40｜16669888.0｜12814991.9｜ ｜ ｜ 00｜ 00｜ 000｜ 000｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务利润(万元)｜-292370.50｜-251359.70｜-343195.90｜82969.9000｜ ｜ ｜ 00｜ 00｜ 00｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜137034.900｜71025.9000｜289736.400｜211273.100｜ ｜ ｜ 0｜ ｜ 0｜ 0｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜-180567.30｜-204399.30｜-23730.500｜136174.700｜ ｜ ｜ 00｜ 00｜ 0｜ 0｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ -0.1800｜ -0.1100｜ -0.0700｜ 0.0500｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益扣除后(元)｜ -0.2200｜ -0.1125｜ -0.2100｜ -0.0552｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 2.2062｜ 2.2505｜ 2.2980｜ 2.4111｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ -7.4300｜ -4.4700｜ -2.7700｜ 2.0500｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 2.4715｜ 2.4715｜ 2.4436｜ 2.4436｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ -2.0054｜ -1.9387｜ -1.8823｜ -1.7678｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜7952033.20｜4006574.20｜14110023.4｜10547684.5｜ ｜ ｜ 00｜ 00｜ 000｜ 000｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务利润(万元)｜-347751.70｜-194665.90｜-332410.30｜-42994.400｜ ｜ ｜ 00｜ 00｜ 00｜ 0｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜120323.500｜62107.8000｜304735.800｜224002.100｜ ｜ ｜ 0｜ ｜ 0｜ 0｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜-278249.00｜-167445.60｜-104638.20｜79142.1000｜ ｜ ｜ 00｜ 00｜ 00｜ ｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【每股指标】 ┌─────────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2024-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ -0.11｜ -0.01｜ ├─────────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 2.44｜ 2.59｜ ├─────────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 2.65｜ 2.65｜ ├─────────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ -1.87｜ -1.76｜ └─────────┴─────┴─────┘ 【经营与发展能力】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜存货周转率(%) ｜ 17.45｜ 9.23｜ 40.01｜ 27.57｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜应收账款周转率 ｜ 19.11｜ 10.64｜ 48.65｜ 36.49｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜总资产周转率(%) ｜ 0.23｜ 0.12｜ 0.49｜ 0.38｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入增长率｜ 1.56｜ -0.11｜ 18.14｜ 21.50｜ ｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜营业利润增长率(%) ｜ 15.93｜ -29.12｜ -3.24｜ 292.98｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【2.环比分析】 ┌───────────────────────────────────┐ ｜ 2024年度 ｜ ├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤ ｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜ ├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤ ｜一季度｜ 4006574.20｜ 24.03｜ -167445.60｜ 705.61｜ ｜二季度｜ 3945459.00｜ 23.67｜ -110803.40｜ 466.92｜ ｜三季度｜ 4862958.70｜ 29.17｜ 414423.70｜ -1746.38｜ ｜四季度｜ 3854896.10｜ 23.12｜ -159905.20｜ 673.84｜ └───┴───────┴───────┴───────┴───────┘ ┌───────────────────────────────────┐ ｜ 2023年度 ｜ ├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤ ｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜ ├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤ ｜一季度｜ 2506771.10｜ 17.77｜ -292640.70｜ 279.67｜ ｜二季度｜ 3454548.20｜ 24.48｜ -52432.10｜ 50.11｜ ｜三季度｜ 4586365.20｜ 32.50｜ 424214.90｜ -405.41｜ ｜四季度｜ 3562338.90｜ 25.25｜ -183780.30｜ 175.63｜ └───┴───────┴───────┴───────┴───────┘ 免责声明：本信息由本站提供，仅供参考，本站力求 但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为 准，本站不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 用户个人对服务的使用承担风险。本站对此不作任何类型的担保。本站不担保服 务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出 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