☆财务分析☆ ◇000039 中集集团 更新日期：2025-10-26◇ ★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】 【1.财务指标】 【主要财务指标】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜ 297234.30｜ 42124.90｜ 321922.60｜ 666532.30｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ 6.00｜ 1.00｜ 7.00｜ 15.00｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润增长率(%) ｜ 605.60｜ -86.91｜ -51.70｜ 24.59｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜资产负债比率(%) ｜ 61.08｜ 60.05｜ 57.06｜ 63.08｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 指标含义： 净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱 该指标的最近一期行业平均值：2.85% 净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差 该指标的最近一期行业平均值：21.39% 资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小 该指标的最近一期行业平均值：40.23% 【资产与负债】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜资产总额(万元) ｜17475223.6｜16176323.3｜14589994.9｜15432250.1｜ ｜ ｜ 0｜ 0｜ 0｜ 0｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜负债总额(万元) ｜10673243.4｜9713288.30｜8324386.50｜9734241.10｜ ｜ ｜ 0｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜流动负债(万元) ｜8085680.80｜7898516.30｜6299815.40｜6942260.20｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜货币资金(万元) ｜2162131.20｜2132445.10｜1711158.70｜1644273.30｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜应收帐款(万元) ｜3165581.80｜2294947.30｜2228660.20｜2549118.10｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜其他应收款(万元) ｜ 482388.90｜ 418157.60｜ -｜ -｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜资产负债率(%) ｜ 61.08｜ 60.05｜ 57.06｜ 63.08｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜股东权益比率(%) ｜ 38.92｜ 39.95｜ 42.94｜ 36.92｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜流动比率(%) ｜ 1.25｜ 1.12｜ 1.22｜ 1.17｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜速动比率(%) ｜ 0.88｜ 0.75｜ 0.81｜ 0.76｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【现金流量】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜销售商品收到的现金｜16177776.0｜11999046.6｜14356869.5｜15643803.0｜ ｜(万元) ｜ 0｜ 0｜ 0｜ 0｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜经营活动现金净流量｜ 926387.00｜ 270318.60｜1461746.60｜2057465.50｜ ｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜现金净流量(万元) ｜-136565.50｜ 443851.60｜ -61768.80｜ 531974.80｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜销售商品收到现金与｜ 91.06｜ 93.88｜ 101.44｜ 95.57｜ ｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜经营活动现金流量与｜ 311.67｜ 641.71｜ 454.07｜ 308.68｜ ｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜现金净流量与净利润｜ -45.95｜ 1053.66｜ -19.19｜ 79.81｜ ｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资活动的现金净流｜-663028.90｜-817455.10｜-625757.70｜-284302.10｜ ｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜筹资活动的现金净流｜-424398.70｜ 970501.20｜-976335.70｜-1218697.8｜ ｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ 0｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【利润构成与盈利能力】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜17766409.8｜12780951.9｜14153665.4｜16369598.0｜ ｜ ｜ 0｜ 0｜ 0｜ 0｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜经营费用(万元) ｜15541733.8｜11021189.1｜11991175.0｜13417594.9｜ ｜ ｜ 0｜ 0｜ 0｜ 0｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜管理费用(万元) ｜ 695503.90｜ 650521.40｜ 701206.70｜ 580085.70｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜财务费用(万元) ｜ 136487.60｜ 150675.70｜ -2351.80｜ 150726.60｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜营业利润(万元) ｜ 655289.70｜ 283191.20｜ 750520.80｜1347154.90｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜ -49375.20｜ -33445.30｜ -59526.90｜ 126809.30｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜营业外收支净额(万 ｜ 4235.00｜ 226.20｜ -56735.70｜ -17649.00｜ ｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜利润总额(万元) ｜ 659524.70｜ 283417.40｜ 693785.10｜1329505.90｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜所得税(万元) ｜ 240009.00｜ 97080.00｜ 233670.90｜ 493429.10｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜ 419515.70｜ 186337.40｜ 460114.20｜ 836076.80｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜销售毛利率(%) ｜ 12.52｜ 13.77｜ 15.28｜ 18.03｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率 ｜ 5.76｜ 0.88｜ 6.62｜ 14.77｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【历年简要财务指标】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ 0.2300｜ 0.0971｜ 0.5300｜ 0.3357｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益扣除后(元)｜ 0.2200｜ 0.0934｜ 0.6200｜ 0.3106｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 9.7300｜ 8.9368｜ 9.6200｜ 8.6742｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ 2.5800｜ 1.0900｜ 6.0000｜ 3.7700｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 0.7857｜ 0.7964｜ 0.8042｜ 0.8029｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ 6.3022｜ 6.3410｜ 6.2368｜ 6.0301｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜7609039.20｜3602645.20｜17766409.8｜12897068.7｜ ｜ ｜ 00｜ 00｜ 000｜ 000｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务利润(万元)｜281667.300｜122019.200｜655289.700｜421921.800｜ ｜ ｜ 0｜ 0｜ 0｜ 0｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜-6305.3000｜ 1091.5000｜-49375.200｜ 7660.6000｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 0｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜127815.600｜54379.9000｜297234.300｜182802.000｜ ｜ ｜ 0｜ ｜ 0｜ 0｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ 0.1600｜ 0.0126｜ 0.0700｜ 0.0830｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益扣除后(元)｜ 0.1500｜ 0.0339｜ 0.1100｜ 0.2019｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 9.2500｜ 8.4616｜ 8.8700｜ 8.4878｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ 1.7700｜ 0.1400｜ 1.0000｜ 0.9700｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 0.8063｜ 0.8538｜ 0.8435｜ 0.8076｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ 5.8561｜ 5.7242｜ 5.7119｜ 5.7632｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜7911504.30｜3244316.00｜12780951.9｜9512411.10｜ ｜ ｜ 00｜ 00｜ 000｜ 00｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务利润(万元)｜211547.600｜40697.8000｜283191.200｜254328.600｜ ｜ ｜ 0｜ ｜ 0｜ 0｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜12613.4000｜-16610.300｜-33445.300｜-56683.000｜ ｜ ｜ ｜ 0｜ 0｜ 0｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜86578.1000｜ 8363.5000｜42124.9000｜49557.7000｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【每股指标】 ┌─────────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2024-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ 0.23｜ 0.53｜ ├─────────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 9.73｜ 9.62｜ ├─────────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 0.79｜ 0.80｜ ├─────────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ 6.30｜ 6.24｜ └─────────┴─────┴─────┘ 【经营与发展能力】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜存货周转率(%) ｜ 3.41｜ 1.62｜ 7.98｜ 5.71｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜应收账款周转率 ｜ 2.53｜ 1.28｜ 6.51｜ 4.58｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜总资产周转率(%) ｜ 0.43｜ 0.21｜ 1.06｜ 0.75｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入增长率｜ -3.82｜ 11.04｜ 39.01｜ 35.58｜ ｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜营业利润增长率(%) ｜ 33.15｜ 199.82｜ 131.39｜ 65.90｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【2.环比分析】 ┌───────────────────────────────────┐ ｜ 2024年度 ｜ ├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤ ｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜ ├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤ ｜一季度｜ 3244316.00｜ 18.26｜ 8363.50｜ 2.81｜ ｜二季度｜ 4667188.30｜ 26.27｜ 78214.60｜ 26.31｜ ｜三季度｜ 4985564.40｜ 28.06｜ 96223.90｜ 32.37｜ ｜四季度｜ 4869341.10｜ 27.41｜ 114432.30｜ 38.50｜ └───┴───────┴───────┴───────┴───────┘ ┌───────────────────────────────────┐ ｜ 2023年度 ｜ ├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤ ｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜ ├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤ ｜一季度｜ 2664990.70｜ 20.85｜ 16017.70｜ 38.02｜ ｜二季度｜ 3392406.10｜ 26.54｜ 23837.90｜ 56.59｜ ｜三季度｜ 3455014.30｜ 27.03｜ 9702.10｜ 23.03｜ ｜四季度｜ 3268540.80｜ 25.57｜ -7432.80｜ -17.64｜ └───┴───────┴───────┴───────┴───────┘ 免责声明：本信息由本站提供，仅供参考，本站力求 但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为 准，本站不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 用户个人对服务的使用承担风险。本站对此不作任何类型的担保。本站不担保服 务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出 错发生都不作担保。本站对在本站上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。 本站提供的包括本站理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看 或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与本站无关。
