工程建设 四川板块 融资融券 预亏预减 装配建筑 PPP模式 西部大开发

建设工程施工、建设工程勘察、建设工程设计、公路管理与养护、园林绿化工程施工、工程管理服务、租赁服务(不含许可类租赁服务)、建筑工程机械与设备租赁、机动车修理与维护、建筑材料销售、以自有资金从事投资活动、道路货物运输(不含危险货物)、对外承包工程、对外劳务合作、货物进出口、住宅室内装饰装修、承接总公司工程建设业务、金属结构销售、水泥制品销售、砼结构构件销售、土地整治服务、土石方工程施工、农村集体经济组织管理、咨询策划服务、企业形象策划、市场营销策划、项目策划与公关服务、旅游开发项目策划咨询、规划设计管理、政策法规课题研究、社会经济咨询服务、信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)、工程造价咨询业务、农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营、集中式快速充电站、建设工程质量检测、光伏设备及元器件销售、光伏发电设备租赁、发电业务、输电业务、供(配)电业务、电气安装服务、普通机械设备安装服务。

公司主要从事公路、桥梁、隧道等交通基础设施建设的施工业务。

国务院印发的《扩大内需战略规划纲要(2022-2035年)》明确指出,要加快交通基础设施建设,持续推进重点领域补短板投资,推进“6轴7廊8通道”主骨架建设,增强区域间、城市群间、省际间交通运输联系,加强中西部地区、沿江沿海战略骨干通道建设,有序推进能力紧张通道升级扩容,完善公路路网骨干线路,提升国家高速公路网络质量,加快省际高速公路建设,推进普通国省道瓶颈路段贯通升级,持续推进“四好农村路”建设。拉内需、稳增长的宏观政策导向将有利于发挥基建投资在市场活力和经济增长中的重要作用,同时政策性开发性金融工具有望推动基建投资持续发力。

作为四川省内少数资质涵盖范围最广的承包商之一,公司的行业资质涵盖了公路、桥梁、隧道等工程施工领域的所有资质类别且等级多为一级,使得公司可以承包工程的范围要大于其他不具备相关资质或资质等级相对较低的竞争对手。同时,由于四川乃至西部地区多数公路项目受地质条件限制也包含了桥梁和隧道的修建,业主往往会要求竞标单位具有复合资质,而公司具备的复合资质优势将有助于更宽范围和更高层次的市场拓展。

四川省是西部基础设施建设的重点区域,公司的主要业务集中在以四川省为中心的西部地区。按照国家交通运输体系发展规划,四川省将打造西部综合交通枢纽,建设成都现代综合交通枢纽示范城市;按照成渝双城经济圈交通一体化规划,川渝两省市将构筑高效互联的公路交通网。公司在成都市及四川省乃至西部地区的交通基础设施建设市场拥有较好的口碑,因此四川省的交通建设高速发展也给公司带来了业务发展的重要机会。

公司始终坚持项目精确化管理,对各种工程成本支出及工程施工流程进行有效的过程控制。精确化管理在成本效益和技术质量两个方面提供了巨大的竞争优势,解决了地域分散、信息不对称等行业共性问题,使得公司在工程施工管理、机料管理、人力资源管理等诸多方面取得了良好的经济效益。

2017年8月29日公告,公司2017年8月29日收到成都农村产权交易所发出的《成交确认书》,确定公司为邛崃市“4.20”芦山地震灾后恢复重建城乡建设用地增减挂钩项目打捆招商一标段的竞得人,成交金额约11.06亿元,约占公司2016年度经审计营业收入的53.63%。若公司能最终签订正式合同并顺利实施该项目,预计将对公司相关建设年度经营业绩产生积极的影响。

2017年8月15日公告,四川宏义嘉华实业有限公司通过深圳证券交易所集中竞价交易系统累计买入公司股份合计37,233,498股,占公司股份总额的5.05%。

2017年8月15日公告,公司成都农村产权交易所于2017年8月15日发布“邛崃市“4.20”芦山地震灾后恢复重建城乡建设用地增减挂钩项目打捆招商”的竞争性谈判中标候选人公示,公司成为该项目一标段的第一中标候选人,拟中标金额约11.06亿元,占公司2016年度经审计营业收入的53.63%。若公司能最终中标并顺利实施该项目,预计将对公司相关建设年度经营业绩产生积极影响。

2017年7月10日公告,公司收到四川攀西高速公路开发股份有限公司发出的《中标通知书》,确定公司为泸沽至黄联关高速公路加宽改造工程漫水湾至黄联关段TJ3标段的中标单位。中标金额为62,874.39万元人民币,约占公司2016年度经审计营业收入的30.49%,若能最终签订正式合同并顺利实施该项目,预计将对公司经营业绩产生积极的影响。

2017年6月23日公告,四川省政府政务服务和公共资源交易服务中心发布了“泸沽至黄联关高速公路加宽改造工程漫水湾至黄联关段施工”的中标候选人公示,公司成为该项目TJ3标段第一中标候选人,中标金额为62,874.39万元,约占公司2016年度经审计营业收入的30.49%。

2017年4月20日公告,公司收到宜宾市南溪区公共资源交易服务中心发出的《中标通知书》,确定公司为南溪区长江生态文化旅游产业综合开发PPP项目的中标单位。项目总投资约13亿元人民币,约占公司2015年度经审计营业收入的89.97%。若公司能最终签订正式合同并顺利实施该项目,预计将对公司相关建设年度经营业绩产生积极影响。

2017年4月12日公告,四川省宜宾市南溪区旅游局于2017年4月12日发布了“长江生态文化旅游产业综合开发PPP项目”的公开招标结果公告,公司成为该项目拟中标供应商。采购人初步确定本项目总投资为人民币13亿元。此次项目投资金额约占公司2015年度经审计营业收入的89.97%。若公司能最终中标并顺利实施该项目,预计将对公司相关建设年度经营业绩产生积极的影响。

2016年3月4日晚间公告,3月3日收到《中标通知书》,公司被确定为宜宾市南溪区环长江大道PPP项目的中标单位,中标金额462,836,372元,约占公司2014年度营业收入的30.90%。宜宾市南溪区环长江大道PPP项目主要包括环长江大道、旧城升级改造、江滩湿地公园的投资、施工建造及后期维护运营管理。项目合作期限为12年,其中建设期为2年,维护运营期为10年。

2015年1月23日公告称，公司于1月23日收到四川汶马高速公路有限责任公司发出的《中标通知书》，公司中标四川省汶川至马尔康高速公路项目路基土建工程C13标段，中标金额为47768.45万元，占公司2013年度营业收入的11.18%。项目计划工期为48个月。

由于全国公路建设规划,西部大开发政策,四川省公路建规划以及灾后重建计划。公司目前面对良好的市场潜力和行业发展前景,将迎来巨大的发展机遇。而公司现有施工机械设备已趋于老化,且数量不足,不能满足施工任务的需要。施工装备率低直接影响了本公司工程中标率,设备性能影响施工进度。因此公司拟将募集资金中的 16,854.50 万元用于购置施工设备。在工程合同饱满的前提下,设备购置方案静态投资回收期为3.12年~3.68年,税后投资收益率为9.66%~10.95%。

随着国内工程建设市场竞争的加剧,资金实力已成为体现工程公司竞争实力的关键要素之一。由于公司的资产规模较小,资金实力已成为当前制约公司承揽更多工程项目的瓶颈。公路工程施工业务迫切需要运营资金的支持,工程得预审阶段,投标阶段均需要交纳一定保证金,对公司的运营资金提出了较大的要求。通过对公司近两年已施工项目和目前已承揽项目的分析,未来2年公司工程质保金按照5%的比例测算将占用运营资金约16,053.40万元,公司拟将募集资金中的14,000万元用于补充工程施工业务的营运资金。

2011年12月,公司与贵州省盘县人民政府于20日签订了《盘县两河至冯家庄(高铁站)至红果新城快速通道建设-移交 (BT)项目投资建设框架协议》。本次合同标的11.3058亿,占2010年度公司经审计合并财务报表收入的66.18%。如果项目能顺利履行,预计2012年增加收入约7.5338亿元,预计2013年增加收入约3.7669亿元,并对以上年份营业利润产生积极影响。

2012年3月,公司中标成都城建投资管理集团有限责任公司的蜀都大道东段(东风大桥-三环路)道路综合整治工程施工。此次中标总金额为175,681,219元人民币,约占公司2011年度经审计的营业收入的6.86%。该合同的履行将对公司的经营业绩产生较为积极的影响。

2012年3月,公司中标成都市金牛区建设和交通局的“交大路下穿金府路隧道建设工程项目勘察、设计、施工总承包项目”,中标金额估算为15,000万元,占公司2011年度经审计营业收入的 5.88%。该项目为成都市“北改项目”的重点工程之一,若本公司能够签订正式合同并顺利实施,将对本公司 2012 年度经营业绩产生积极的影响。

2012年4月,公司与中国五冶集团有限公司中选天府新区“三纵一横”重大基础设施建设项目融资建设元华路南延线 C 标段,中选金额为估算工程投资304,000万元。其中中国五冶集团有限公司按工程量的51%(金额为 155,040 万元)负责实施,公司按工程量的49%(金额为 148,960 万元)负责实施。公司负责提供45,600万元项目拆迁资金并独享融资利息收益。项目履行期限为元华路在正公路以北段于2012年底前形成通车能力,其余路段于2013年建成通车。本次中选的项目由公司实施的金额占公司2011年度经审计营业收入的58.37%。本项目为成都“天府新区”重大基础设施建设项目,若公司能够签订正式合同并顺利实施,将对公司2012年及以后年度经营业绩产生积极的影响。

2012年4月,公司拟中标二环路西段工程项目“施工图设计-采购-施工总承包”(EPC4)合同段,工作段落包括营门口、九里堤 2 个节点改造,约1.8公里快速公交及3个公交站点工程,项目预计投资约 5.9 亿元。此次拟中标的项目金额约占公司2011年度经审计营业收入的23.12%。若本公司能够签订正式合同并顺利实施,将对本公司2012年度经营业绩产生积极的影响。

2012年4月,公司中标二环路西段工程项目“施工图设计-采购-施工总承包”EPC4标段。计划开工时间为2012年4月20日,竣工时间为2012年12月31日,中标金额预计约5.9亿元人民币,约占公司2011年度经审计营业收入的23.12%。若公司能够签订正式合同并顺利实施,将对公司2012年度经营业绩产生积极的影响。

2012年8月,公司与四川省渠县交通发展有限公司签订了《渠县北城快速通道建设工程(BT模式)合同协议书》,合同金额为人民币513,981,365元,占公司2011年度经审计营业收入的20.14%。该项目工期为540日历天,计划竣工日期为2013年11月。年投资回报率为15%,分三年付清工程款及投资回报。若该合同能顺利实施,预计将对公司2012年度及2013年度的经营业绩产生积极的影响。

2012年6月,公司与贵州省盘县人民政府签订了《盘县两河至冯家庄(高铁站)至红果新城快速通道建设-移交(BT)项目合同协议书》。该项目为盘县两河至冯家庄(高铁站)至红果新城快速通道建筑安装工程费用投资,起讫桩号为K0+000-K17+716段,全长17.716公里,建筑安装工程费用投资为9.8669亿元(暂定),计划竣工日期为2014年5月31日。该项目的投资回报率为10%,公司分阶段完成工程,项目业主分阶段进行回购。此次中标的项目金额约占公司2011年度经审计营业收入的38.66%。项目的顺利实施预计将对公司2012-2014年经营业绩产生积极的影响。

2013年11月,公司收到大邑县交通建设投资有限公司发出的《中标通知书》,公司中标成温邛快速通道大邑段道路建设工程,工期为18个月。此次中标金额约8亿元,约占公司2012年度经审计营业收入的20.30%。

2013年7月,公司计划发行不超过13,000万股境内上市人民币普通股(A股),发行募集资金不超过70,000万元(未扣除发行费用)。根据公司发展战略及行业发展态势,本次发行所募集资金拟投向,元华路南延线市政道路工程(C标段)投融资项目,该项目估算资金总需求约为12.25亿元,合同金额属于公司成立以来中标合同金额较高的项目。项目建设期工期19个月,2013年12月31日竣工验收。项目工程建设费用回购期为24个月。

公司第一大股东及实际控制人郑渝力；担任董事、监事和高级管理人员的股东罗宣正、周维刚、胡晓晗、王继伟、邱小玲、廖开明、王云贵、王建勇、徐基伟、孙正良、冯梅；与郑渝力一致行动的除上述董事、监事、高管以外的其他 37 名自然人股东；第二大股东四川省道诚力实业投资有限责任公司均承诺：自股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。公司其他自然人股东承诺：自公司股票上市之日起十二个月内不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。

2019年5月9日公告,河南省宝丰县公共资源交易中心于2019年5月9日发布“高铁商务区平顶山西站东广场远期工程四条道路建设项目”的公开招标评标结果公示,公司(牵头人)与成都市交通规划勘察设计院(成员单位)联合体为该项目中标候选人第一名,项目概算约2.56亿元。

2019年6月18日公告,公司拟向控股股东宏义嘉华发行不超过1.52亿股股票,募集资金总额不超过10亿元,扣除发行费用后的净额将用于补充运营资金和偿还银行贷款。