食品饮料 新疆板块 2025中报扭亏 微盘股 乳业 新零售 婴童概念 西部大开发

乳制品[液体乳(灭菌乳、酸乳)]、饮料(蛋白饮料类)、冷冻饮品(冰淇淋、雪糕、冰棍)、矿泉水、速冻米面食品的生产、销售。农副产品(除粮食、棉花)经销;畜禽养殖、农业种植。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

本公司为一家现代化食品加工企业，立足食品行业中高端领域，以乳制品、烘焙食品制造、分销及烘焙连锁门店为核心业态，并辅以节日食品、冷冻饮品等产品的研发、加工与销售。

1.随着消费升级的到来和国民健康意识的日益普及,人均乳制品消费量逐渐提高,乳制品消费结构发生转变,消费者的多样需求为乳制品市场注入新的发展动力。2021年牛奶产量达3683.0万吨,同比增长7.1%;2021年中国乳品进口量达394.7万吨,同比增长18.5%。整体来看,中国乳制品市场已形成稳固的双寡头竞争格局,第二梯队则重点布局区域市场,第三梯队集中在单一省市经营。龙头企业和地方乳企互补的市场竞争格局将长期保持,稳定、高质、成本可控的奶源和营销渠道是未来乳制品竞争领先的关键。2.随着我国人均消费水平的增长、餐饮消费结构的调整以及生活节奏的变化,具备营养健康、快捷多样等优点的烘焙食品在我国步入了快速增长的时期。从供给层面上看,我国烘焙食品行业的生产规模持续扩大。我国糕点面包业规模以上企业营业收入由2016年的1129.81亿元增长至2020年的2081.17亿元,年复合增长率达到16.50%,预计2021年我国糕点面包业的规模达2424.57亿元。从消费层面上看,烘焙零售市场增长迅速。2019年我国烘焙食品零售额达到2,317.13亿元,同比增长10.93%,预计2021年我国烘焙食品零售额达2885.88亿元。

（一）黄金奶源与全产业链闭环优势公司通过“牧场—乳品加工—烘焙生产—终端零售”全产业链布局，实现了从源头到终端的全程掌控。在牧场环节，公司精心培育优质奶牛，确保奶源的稳定供应和卓越品质；在乳品加工环节，采用先进的生产工艺和技术，将新鲜的生鲜乳加工成各类乳制品；在烘焙生产环节，利用乳品加工中的经验和优势，开发出独具特色的烘焙产品；在终端零售环节，通过广泛的销售网络，将产品迅速推向市场，满足消费者需求。这种全产业链布局，在乳品与烘焙业务之间形成了良好的协同效应，既提高了产品的性价比，又增强了公司在市场中的竞争力，形成了“品质可控、效率领先”的产业闭环，为企业的可持续发展奠定了坚实基础。（二）品牌溢价与多元化产品矩阵公司构建了“乳品+烘焙”双轮驱动模式，开发出400余款产品，产品种类丰富多样，覆盖了灭菌乳、发酵乳、节庆礼盒等多个场景，满足了不同消费者的需求。“天山牧场”高端系列作为公司的拳头产品，其优质的品质和独特的口感深受消费者喜爱，成为公司盈利的重要来源。（三）技术研发与标准化创新能力公司不断增加研发投入为公司的技术创新和产品升级提供了坚实保障。此外，还实现了“乳品杀菌技术反哺烘焙保鲜”“烘焙风味开发驱动乳品创新”的跨界技术协同，通过不同业务板块之间的技术交流与合作，不断拓展技术创新的边界，为公司的发展注入新的动力，进一步提升了公司的核心竞争力。（四）区位政策与资源整合优势本公司受益于西部大开发政策，享受税优惠及专项补贴，这在一定程度上减轻了公司的税负，为公司的发展提供了政策支持和资金保障。新疆地区拥有丰富的特色原料资源，如核桃、巴旦木等，麦趣尔依托这一优势，实现本地采购，有效降低了生产成本。同时，公司构建了短半径供应链，实现极速配送，大大提高了产品的配送效率，保证了产品的新鲜度。此外，麦趣尔还构建了“乳品+坚果+小麦”本土化资源网络，进一步整合了当地的资源优势，在成本控制方面形成了明显的竞争优势。（五）高效直营网络与数字化运营在运营方面，麦趣尔通过中央厨房集约化生产，实现了生产过程的标准化和规模化，有效提高了生产效率和产品质量。动态补货系统能够根据店铺的销售数据和库存情况，及时进行补货，大大提高了库存的周转效率，降低了库存成本。全程冷链监控则确保了产品的品质和安全。此外，通过会员体系打通了乳品与烘焙业务，提升用户复购率及线上销售，通过线上渠道的拓展，进一步扩大了市场份额，提升了品牌的影响力和竞争力。（六）协同效应与可持续发展在乳制品深加工方面，公司充分利用其优质的奶源和先进的加工技术，生产出高品质的稀奶油和黄油等深加工产品。这些产品不仅是烘焙食品的核心原材料，也是提升烘焙产品质量和口感的关键因素。稀奶油和黄油的高品质和独特风味，使得公司的烘焙产品在市场上具有明显的竞争优势，进一步提升了公司的核心竞争力。

2016年11月20日公告,公司拟通过非公开发行股票不超过1820万股,发行价格将不低于54.89元/股,募集资金总额不超过9.99亿元,扣除发行费用后的募集资金净额将用于O2O烘焙连锁建设项目。其中公司控股股东麦趣尔集团认购数量不低于本次发行股票总数的10%。

2015年12月初麦趣尔公告称,公司与新疆呼图壁种牛场有限公司(下称,呼图壁种牛场),新疆畜牧业集团有限公司签订了《合作框架协议》。根据协议,麦趣尔股份及其关联方,关联股东出资不少于 10 亿元通过增资扩股等方式对呼图壁种牛场进行改制。当时公司介绍,新疆呼图壁种牛场经营范围为"生鲜牛奶收购, 销售;优良种畜的生产及推广;奶牛养殖,销售;农畜产品(专项除外)收购,销售;饲草料加工,销售;建筑材料,农牧机械批发零售"。新疆畜牧业集团有限公司目前持有种牛场96%股权,系种牛场的控股股东。麦趣尔表示,本次公司及关联方、关联股东拟共同出资不少于10亿元认缴呼图壁种牛场的增资,。此前,据深交所查明,公司及关联方、关联股东拟出资总额不少于10亿元,占公司最近一年经审计净资产的154%。

2014年8月24日发布定增预案,公司拟以每股26.08元的价格,非公开发行1567.22万股,募集资金总额40873万元,拟用于收购浙江新美心食品工业有限公司100%股权及补充流动资金。据介绍,新美心总部设在宁波北仑区,拥有2.5万多平方米的现代专业烘焙工厂。截至2014年6月30日,公司直营烘焙连锁店已达235家。

公司拟使用募集资金14,990万元用于日处理300吨生鲜乳生产线建设项目。本项目拟在现有日处理100吨生鲜乳生产线的基础上新建日处理300吨生鲜乳生产线。 本次项目建设的主要产品为：超高温灭菌乳：日处理生鲜乳192.6吨；酸牛乳：日处理生鲜乳104.4 吨。 项目投资第二年正式投产，当年生产能力达到设计能力的50%，第三年生产能力达到设计能力的80%，第四年生产能力达到设计能力的 100%。本项目达产后预计可新增销售收入76,449万元，税后利润5,782万元，内部收益率为35.10%，投资回收期4.2年。

公司拟使用募集资金6,205万元用于2,000头奶牛生态养殖基地建设项目。本项目拟建立以优质高产的奶牛繁育、饲养管理和高产奶牛疫病防治三大技术体系为主的新型奶源基地,为公司提供优质、丰富的奶源。项目建设地点位于新疆昌吉国家农业科技园区苇湖牧业村,占地面积共计3,000亩。同时为保证养殖场牧草供应,提高牧草品质,继以提高生鲜乳的品质,公司建设配套 2,500 亩牧草种植基地。本项目达产后预计可新增销售收入3,819万元,税后利润 790万元,内部收益率为13.57 %,投资回收期7.4 年。

公司拟使用募集资金5,649万元用于烘焙连锁新疆营销网络项目的建设。本项目计划在新疆地区建设 42 家连锁门店和 6 家中央工厂，连锁店面遍布新疆南北疆各地区，并在喀什、阿克苏、库尔勒、哈密、伊犁和克拉玛依建设6家中央工厂，支持公司连锁店扩张。工厂及店面均选自当地经济发达、人流量大、交通便利、基础设施健全的商圈聚集地段。 本次项目建设的主要产品为：面包、裱花蛋糕、西点。其中面包年生产 1,500吨，裱花蛋糕年生产 600 吨，西点年生产 900 吨。项目达产后预计可新增销售收入19,422 万元，税后利润2,585 万元，投资收益率为44.00 %，投资回收期3.4年。

公司拟使用募集资金2,685万元用于企业技术中心建设项目。本项目拟在原有技术中心的基础上,通过增加设备的投入、扩大研发场地等措施,搭建和完善研发平台,从而使公司研发实力更上一个台阶,最终为公司的发展提供必不可少的技术支持。项目建成后将成为企业自主创新的基地,其主要作用是:结合公司发展战略,针对公司或行业发展的关键技术难题,开发新技术、新产品、新装备和新工艺,掌握核心技术;对引进技术和装备进行消化吸收再创新,组织开展公司技术革新,开发资源节约和综合利用技术;加强食品安全体系,完善食品安全检测、研发技术;能够对原料、新原料、新产品快速做出全面、准确、科学的评价;合理调整配方,以达到性价比最好,提高投入产出比。

公司股票上市后三年内，如果公司 A 股股票收盘价格连续 20 个交易日低于最近一期经审计的每股净资产，公司及相关责任主体将综合采用多种方案稳定股价，包括但不限于：A、公司控股股东新疆麦趣尔集团、李勇、李刚将通过以不超过前一年度经审计的每股净资产的 120%的价格增持股票等方式来稳定公司股价；在符合相关买卖公司股票规定等前提下，积极通过交易所集中竞价交易方式增持公司股票。当年通过本方案增持股票不低于30万股或300万元；B、公司全体董事、高级管理人员将通过以不超过前一年度经审计的每股净资产的 120%的价格增持股票的方式来稳定公司股价；当年通过本方案增持股票不低于2万股或10万元；公司上市后三年内入职的董事、高级管理人员也将追加本承诺；C、公司回购公司股票：公司将通过回购股票的方式以不超过前一年度经审计的每股净资产的120%的价格回购公司股票稳定公司股价。

公司实行持续、稳定的利润分配政策,公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报,并兼顾公司的可持续发展。公司采取现金、股票、现金和股票相结合或者法律允许的其他方式分配股利。公司可以进行中期现金分红。公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围,每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的20%。

公司控股股东新疆麦趣尔集团、股东李勇、李刚、王翠先、新疆聚和盛投资承诺:自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其已直接或间接持有的本次公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购该部分股份。

2023年1月5日公司对外公告,公司于2023年1月4日收到持有公司5%以上股份股东昌吉州国有资产投资经营集团有限公司(以下简称“昌吉州国投”)出具的《减持告知函》,昌吉州国投于2022年12月30日至2023年1月3日累计减持公司股份345万股,占公司总股本比例1.98%。

2017年12月7日公告,公司拟以21,930万元对价购买青岛丹香投资管理有限公司51%股权,本次股权收购完成后,青岛丹香成为公司的控股子公司。青岛丹香作为山东省内烘焙行业的领军品牌,拥有国内最先进的自动化生产线和专卖店240家,服务范围包括青岛、潍坊等地。

2018年11月15日公告,公司拟回购股份,回购金额不低于5000万元,不超过1亿元;回购价格不超14元/股。按回购金额上限1亿元、回购价格上限14元/股进行测算,预计回购股份总数为7,142,857股,占公司当前总股本4.102%。