专用设备 浙江板块 专精特新 转债标的 汽车一体化压铸 工业母机 降解塑料 垃圾分类 乡村振兴

生产、销售全电动(四轴联动伺服控制)塑料成形机及各类注塑机械、机械设备及配件。上述产品的售前培训、售后服务及同类产品的咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

公司主要产品包括注塑机产品和压铸机产品。公司是塑料注射成型设备的制造商和方案解决服务商，专业从事注塑机的研发、设计、生产、销售和服务，并为下游应用领域提供注塑成型解决方案。

（一）注塑机行业发展概况注塑机又称塑料注射成型设备，是塑料机械行业中的一个重要分支，注塑成型装备作为塑料加工业中使用量最大的加工机械，可直接生产大量的塑料制品，还是组成注拉吹工业的关键设备，在塑料机械领域占据主导地位，大约占全部塑料成型机械产值的40%，是衡量塑料机械制造能力的重要标志。中国注塑成型装备的产量已经连续十余年位居世界第一，约占全球注塑机产量的70%，已成为我国塑料机械行业产量最大、产值最高、出口最多的第一大类。（二）压铸机行业发展概况压铸机是一种在压力作用下把熔融金属液压射到模具中冷却成型，开模后可以得到固体金属铸件的压力铸造机械设备，分为冷室压铸机、热室压铸机两大类，其中冷室压铸机是我国市场主流产品。压铸机下游应用广泛，汽车行业是压铸机主要的下游应用，受中国汽车产销正增长和一体化压铸技术推广的驱动，中国压铸机市场规模将于未来5年保持持续增长态势。

（一）行业领先的研发创新能力1、公司在技术积累的基础上不断创新，具备较高的技术壁垒，并储备了液压肘杆式全系列产品、二板系列、全电动和多组分系列产品。2、公司在大型和超大型注塑机上具有一定的优势地位。（二）覆盖全球核心市场的营销服务网络公司拥有葡萄牙、墨西哥、韩国、巴西、德国、美国6家海外孙公司，同时泰瑞NEO系列注塑机已横跨五大洲，足迹遍布欧洲、亚洲、美洲等地，相继亮相国际顶尖展会。公司已建立专业素质高、技术能力强的销售及技术服务团队，制定了完善的售前售后服务体系，公司凭借国内外广泛的渠道布局，能够为客户提供高效便捷的营销及技术服务，全面提升客户满意度和增强客户粘性。公司较为完善的营销网络，是公司保持业绩长期稳定增长的坚实基础。（三）自主可控的关键零部件生产制造体系铸件和焊接件的品质对注塑机的品质有重要影响，属于重要零部件。公司是行业内少数几家具有铸件生产加工和机身焊接加工能力的注塑机生产企业之一。公司通过产业链的纵向延伸，一方面有效地降低了企业的生产成本，提高了产品品质；另一方面也有力地保证了重要零部件的及时供应，确保了生产周期和新品开发速度。（四）追求持续卓越的文化价值观1、公司秉持“创造价值，持续创新，注重细节，彼此尊重，信守承诺，灵活应对”的核心价值观；践行“为您创造更大价值”的使命；努力实现“全球泰瑞，百年泰瑞”的愿景。2、公司建设以“进步每一天”的精神为导向、追求卓越的公司文化，崇尚以奋斗者为本，同时高度重视人才培养和激励机制。

本项目总投资16,280万元。其中固定资产投资13,800万元,铺底流动资金为2,480万元,后期正常年流动资金7,357.38万元。项目投产第一年生产负荷按照达到设计能力的15%计,第二年起按照达到设计能力的65%计,第三年起按照达到设计能力的100%计,生产期按照10年计。本项目达产后正常年可新增销售收入为33,780万元,实现年利润为6,437万元,财务内部收益率达到20.92%,投资回收期4.33年,盈亏平衡点为46.24%。由此可见,本项目的经济效益好,抗风险能力强。

本项目总投资为7,892万元,其中935万元用于铺底流动资金。另外正常生产经营还需投入的流动资金2,182万元。项目建设期为2年,第三年开始生产,生产负荷达到设计生产能力的80%,第四年起开始满负荷生产,可实现新增年产150台大型两板及全电动精密智能注塑机的生产能力。项目实施后,企业将新增固定资产5107万元,无形及其他资产964万元,年新增销售收入18,998万元,增值税245万元,销售税金及附加为29万元,利润总额为2919万元。产品部分出口外销,年新增出口创汇1,000万美元。投资利润率、投资利税率

本项目建设投资为3,470万元,由泰瑞机器公开发行股票募集资金解决。本项目建设投资在二年内投入,其中第一年计划投资2,082万元,第二年计划投资1,388万元。本项目的实施,主要立足于研发、试验、新产品试制,本身不产生直接的经济效益,而在于给企业带来的间接效益。因此项目建成后主要还是通过提供技术支撑、增加公司的技术储备,促进成果转化,扩大产业规模,资源共享等,给公司带来巨大的经济效益。

本项目建设投资为4,245万元,由泰瑞机器通过公开发行股票募集资金解决。本次建设投资计划在二年内投入完成,其中第一年投入2,583万元,第二年投入1,662万元。本项目的顺利实施将提高公司产品在国内市场的占有率,提高公司品牌的竞争力。因此本项目不产生直接的经济效益,而在于给企业带来的间接效益。项目建成后主要通过提供服务平台、开拓销售渠道、提供品牌的增值服务等使公司产品增加市场份额,取得更好的经济效益。同时公司可用产业利润反哺营销网络建设,形成良性循环,提高公司的综合实力和市场竞争力,促进公司快速、健康发展。

在符合《公司法》等法律法规规定的利润分配条件时,公司每年以现金方式分配的利润应当不少于当年实现的可供分配利润的20%。

控股股东泰德瑞克、股东聚拓投资、实际控制人郑建国和何英夫妇承诺:自公司股票上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理本次发行前其直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。

公司首次公开发行股票并上市后36个月内,如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于公司最近一期经审计的每股净资产(最近一期审计基准日后,因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的,每股净资产相应进行调整),且非因不可抗力因素所致,在符合证券监管部门及证券交易所关于股份回购、股份增持、信息披露等有关规定的前提下,公司及相关主体将采取以下措施中的一项或多项稳定公司股价。