专用设备 浙江板块 专精特新 转债标的 汽车一体化压铸 工业母机 降解塑料 垃圾分类 乡村振兴 工业4.0

生产、销售全电动(四轴联动伺服控制)塑料成形机及各类注塑机械、机械设备及配件。上述产品的售前培训、售后服务及同类产品的咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

公司是塑料注射成型设备(以下简称注塑机)的制造商和方案解决服务商,专业从事注塑机的研发、设计、生产、销售和服务,并为下游应用领域提供注塑成型解决方案。公司的主要产品为注塑机,属于塑料机械行业中的一个重要细分行业,也属于国家鼓励和扶持的高端装备制造业。注塑机是塑料制品行业的重要生产设备,制造的塑料制品被广泛应用于汽车、医疗、包装、通讯、电子、家电、城市建设、物流、环保等领域。

经过多年发展,我国塑料成型设备行业已经形成了门类齐全、基础牢固、具有世界最大规模和一定技术水平、能够基本满足国民经济需求、并具有相当国际竞争力的产业体系。我国塑料成型设备的产量已经连续位居世界第一,是名副其实的世界塑料机械生产大国、消费大国和出口大国,在全球塑料机械市场具有举足轻重的地位。我国既是全球最主要的塑料机械生产国家,又是重要的使用国家。随着我国塑料成型装备行业的不断发展和技术水平的逐步提升,国产设备“进口替代”效应日益显著,国际市场竞争力不断增强。

公司在技术积累的基础上不断创新,具备较高的技术壁垒,并储备了液压肘杆式全系列产品、二板系列、全电动和多组分系列产品。公司形成以中大型注塑机技术、中小型高速精密注塑机技术、挤注成型技术、二板式液压锁模、全电动直驱式技术、SpinSure®-H水平转盘技术、SpinSure®-V独立转盘技术、MultiMold?多色大师技术、Addshot-E®独立电动副射台技术、CellSure®微发泡技术、GlosSure?高光成型为核心的技术体系并形成多项发明专利等核心专利体系,这些核心技术及专利是公司产品竞争力的关键,也是国产替代欧洲日本同行同类产品的核心技术。

公司《特种工程聚合物高性能注射成形技术及装备项目》荣获浙江省科技进步一等奖;《大型复杂光学级零件注塑成型工艺与装备的研发及产业化项目》荣获浙江省科学技术进步奖一等奖;《大型精密多组分塑料成型装备项目》被评为浙江省制造业《国内首台(套)装备产品》;《特种工程材料的微发泡成型装备》被评为浙江省首台(套)装备;《纤维复合特种工程聚合物高端注射成形装备研发及产业化项目》入选浙江省科技重点研发计划并通过项目验收;“大型注塑设备的高效、精密、智能等关键技术研究和产业化”项目入选杭州市重大科技创新项目;Dream-J梦想系列大注射量挤注式塑料注射成型机荣获中国机械工业联合会“改革开放40周年杰出产品”。

公司研发技术实力雄厚,公司参与了多项国际标准、国家标准、行业标准、团体标准的起草、制定或修订。公司代表中国作为主要单位之一参与起草了ISO国际橡塑机械标准《ISO20430-橡胶塑料注射成型机安全要求》;公司参与起草了多项国家标准的制定或修订,是国家标准《GB/T25156-2020橡胶塑料注射成型机通用技术要求及检测方法》《GB/T38687-2020橡胶塑料机械外围设备通信协议》《GB/T32456-2015橡胶塑料机械用电磁加热节能系统通用技术条件》的起草单位之一;公司参与起草了国内《JB/T8698-2015热固性塑料注射成型机》《JB/T13448-2018螺杆柱塞式塑料注射成型机》等行业标准;公司参与起草了国内《T/CPMIAZ01-2019全电动塑料注射成型机》《T/ZZB1330-2019挤注式塑料注射成型机》等团体标准。

本项目总投资16,280万元。其中固定资产投资13,800万元,铺底流动资金为2,480万元,后期正常年流动资金7,357.38万元。项目投产第一年生产负荷按照达到设计能力的15%计,第二年起按照达到设计能力的65%计,第三年起按照达到设计能力的100%计,生产期按照10年计。本项目达产后正常年可新增销售收入为33,780万元,实现年利润为6,437万元,财务内部收益率达到20.92%,投资回收期4.33年,盈亏平衡点为46.24%。由此可见,本项目的经济效益好,抗风险能力强。

本项目总投资为7,892万元,其中935万元用于铺底流动资金。另外正常生产经营还需投入的流动资金2,182万元。项目建设期为2年,第三年开始生产,生产负荷达到设计生产能力的80%,第四年起开始满负荷生产,可实现新增年产150台大型两板及全电动精密智能注塑机的生产能力。项目实施后,企业将新增固定资产5107万元,无形及其他资产964万元,年新增销售收入18,998万元,增值税245万元,销售税金及附加为29万元,利润总额为2919万元。产品部分出口外销,年新增出口创汇1,000万美元。投资利润率、投资利税率

本项目建设投资为3,470万元,由泰瑞机器公开发行股票募集资金解决。本项目建设投资在二年内投入,其中第一年计划投资2,082万元,第二年计划投资1,388万元。本项目的实施,主要立足于研发、试验、新产品试制,本身不产生直接的经济效益,而在于给企业带来的间接效益。因此项目建成后主要还是通过提供技术支撑、增加公司的技术储备,促进成果转化,扩大产业规模,资源共享等,给公司带来巨大的经济效益。

本项目建设投资为4,245万元,由泰瑞机器通过公开发行股票募集资金解决。本次建设投资计划在二年内投入完成,其中第一年投入2,583万元,第二年投入1,662万元。本项目的顺利实施将提高公司产品在国内市场的占有率,提高公司品牌的竞争力。因此本项目不产生直接的经济效益,而在于给企业带来的间接效益。项目建成后主要通过提供服务平台、开拓销售渠道、提供品牌的增值服务等使公司产品增加市场份额,取得更好的经济效益。同时公司可用产业利润反哺营销网络建设,形成良性循环,提高公司的综合实力和市场竞争力,促进公司快速、健康发展。

在符合《公司法》等法律法规规定的利润分配条件时,公司每年以现金方式分配的利润应当不少于当年实现的可供分配利润的20%。

控股股东泰德瑞克、股东聚拓投资、实际控制人郑建国和何英夫妇承诺:自公司股票上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理本次发行前其直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。

公司首次公开发行股票并上市后36个月内,如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于公司最近一期经审计的每股净资产(最近一期审计基准日后,因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的,每股净资产相应进行调整),且非因不可抗力因素所致,在符合证券监管部门及证券交易所关于股份回购、股份增持、信息披露等有关规定的前提下,公司及相关主体将采取以下措施中的一项或多项稳定公司股价。