旅游酒店 安徽板块 基金重仓 在线旅游 央国企改革 电商概念

国内、入境旅游业务;旅游索道、住宿、餐饮(以上由分公司凭许可证经营);旅游景区景点资源开发,园林经营管理;电子商务、信息咨询;旅游商品销售;建筑工程、市政公用工程、建筑装修装饰工程、机电工程、园林绿化工程施工专业承包。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

1、酒店业务:公司在景区及周边经营聚龙大酒店、东崖宾馆、西峰山庄、大九华宾馆、平天半岛大酒店、五溪山色大酒店和九华山中心大酒店等七家酒店,均在本地中高端市场上占据主导地位,是公司打造精品服务、树立品牌形象的重要窗口。2、索道缆车业务:公司在景区内经营天台索道、百岁宫缆车和花台索道等三条索道缆车,提供运客观光服务,其区位优势独特,是公司重要而稳定的收入来源。3、客运业务:公司下属的客运公司,拥有景区内的客运专营权,为游客提供景区内外部的客运、旅游车辆租赁等服务,是公司产业联动、整合内外部资源的有机链条。4、旅行社业务:公司拥有中旅分公司、国旅分公司、九之旅分公司等六家旅行社,作为本地的龙头企业,以九华山以及池州市区域旅游资源为依托,重点开发会议、团队以及定制化旅游产品,在各自的定位市场中具有稳定的客源和完善的营销网络。公司旗下九华山旅游在线电子商务分公司,自主运营在线旅游平台—“九华旅游603199”微信公众平台以及电商旗舰店,成为九华山对接大型OTA落地服务平台和区域旅游企业综合服务电商平台。公司下属的预订中心平台,是接洽九华山目的地接客市场的重要服务平台。

公司所处的行业为旅游业。根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司属于“N78公共设施管理业”。步入“十四五”时期,我国全面进入大众旅游时代,旅游业发展处于重要战略机遇期,旅游业作为国民经济战略性支柱产业的地位更为巩固,与其他产业跨界融合、协同发展,产业规模持续扩大,新业态不断涌现,对经济平稳健康发展的综合带动作用更加凸显。2020年以来,新冠疫情爆发给旅游业带来严重冲击,出入境旅游业务遭遇重创、国内出行阻碍重重。随着国内疫情防控举措的有效实施,国内出行得以恢复,部分出境旅游需求转向国内,国内旅游市场呈现恢复态势,但较疫情前差距仍然较大。由于国内疫情反复,旅游市场格局和游客需求发生转变,旅游企业生存压力加大,需要具备更大的适应力和韧劲,旅游产业洗牌和转型创新不断加速。2022年上半年,国际环境复杂严峻,国内疫情多发散发,不利影响加大,国民经济面临“供给冲击、内需收缩和预期走弱”三重压力,经济恢复势头放缓,上半年国内生产总值同比增长2.5%,在国内严控疫情、“清零”政策的大方针下,旅游业不确定性明显增加,3月下旬至5月中旬波动显著,6月以来,随着各项政策措施持续发力和疫情得到有效控制,各地文化和旅游活动逐步恢复,市场开始缓慢复苏,但旅游企业经营仍承受较大压力。公司位于九华山风景名胜区核心景区,已经形成了涵盖“食、住、行、游、购、娱”的全旅游产业链条,具备了规模化的发展格局,在九华山乃至池州市旅游市场中位于主导地位。

公司所处的九华山风景区,位于安徽省池州市境内,是以奇丽的自然景观、深厚的佛教文化和悠久的历史文化为特色的山岳型风景名胜区,是首批国家级风景名胜区、首批国家5A级旅游景区、世界地质公园,九华山是中国佛教四大名山之一。

九华山位于长江中下游地区,处在南京、上海、杭州、武汉、合肥、黄山之间,毗邻我国经济最为发达的长三角地区,该地区经济发达、居民富庶,旅游消费能力强,一直是九华山最重要的客源地,也是未来九华山游客保持快速增长的重要力量。同时近年来九华山机场航班不断加密,池州高铁线路不断增多,周边高速公路交通动脉的不断汇集,使得景区旅游市场不断向中远程地区辐射扩张,日益完善的交通运输体系为九华山旅游业的发展提供了有力支撑和广阔的发展前景。

公司的管理团队具有丰富的经营管理经验和卓越的战略投资眼光,对旅游行业有充分、深刻的认知,在过去的企业发展中,做出很多卓有成效的战略布局,并取得了非常优秀的经营业绩。同时,公司经过多年的磨练培养和外部引进,打造出了一支高素质的员工队伍,例如在索道、客运中的专业技术人才,在酒店、旅行社板块中的专业服务人才,这些优秀员工都具备着较高层次的专业素质和服务水平,已形成规模性的人力资源,成为公司不可替代的核心竞争力。

公司在景区及周边经营聚龙大酒店、东崖宾馆、西峰山庄、大九华宾馆、平天半岛大酒店和五溪山色大酒店等六家酒店,在本地中高端市场上占据主导地位。2015年1-12月,公司酒店业务实现营收1.31亿元,同比减少10.48%,业务毛利率24.50%,同比减少7.7个百分点。

公司在景区内经营天台索道、百岁宫缆车和花台索道等三条索道缆车,提供运客观光服务,其区位优势独特,是公司重要而稳定的收入来源。2015年1-12月,公司索道缆车业务实现营收1.55亿元,同比增加3.44%;业务毛利率84.23%,同比增加0.33个百分点。

公司下属的客运公司拥有景区内的客运专营权,提供景区内外部的客运服务,是公司协调整合内外部资源的关键环节,其在自身盈利不断增长的同时,所带来的协同效应也不断提升公司的整体价值。2015年1-12月,公司客运业务业务实现营收6578.3万元,同比增加9.64%;业务毛利率45.01%,同比增加5.37个百分点。

公司拟使用募集资金9821万元投资天台索道改建项目。客运索道作为风景区内部非常理想的交通工具，具有其他运输形式无可比拟的优越性，它具有爬坡能力强，对自然环境影响小，运输能力强，节省时间等显著特点。本项目总投资 9821万元，项目财务计算期 17 年，其中生产运营期 15 年，建设期 2 年。项目建成投入运营后，预计年均可实现销售收入 8,590.17 万元，年均利润总额 6,820.84 万元，年均投资利润率为 69.45%，内部收益率（所得税后）为 49.89%，投资回收期（所得税后）为 3.92 年（含建设期）。

公司拟使用募集资金4,800.60万元投资东崖宾馆改造项目。东崖宾馆坐落在九华山风景名胜区内, 环境优美, 历史悠久, 地理位置优越,交通便利,发展潜力巨大。本项目总投资 4,800.60 万元,项目财务计算期 16 年,其中生产运营期 15 年,建设期 1 年。项目建成投入运营后,预计年均新增销售收入1,230.10 万元,新增利润总额 554.22 万元,年均投资利润率为 11.55%,内部收益率(所得税后)为 13.93%,投资回收期(所得税后)为 7.2 年(含建设期)。

公司拟使用募集资金4930万元投资西峰山庄扩建项目。西峰山庄地处安徽省池州市青阳县城，距九华山仅 20 公里，目前为青阳县城唯一一家四星级宾馆， 是青阳县城和九华山风景区旅客的重要接待场所。本项目总投资 4,930.00 万元，项目财务计算期 22 年，其中生产运营期 20 年，建设期 2 年。项目建成投入运营后，预计年均可实现销售收入1,682.00 万元，年均利润总额 647.50 万元，年均投资利润率为 13.13%，内部收益率（所得税后）为 12.81%，投资回收期(所得税后)为 8.8 年（含建设期）。

公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性并兼顾公司的可持续发展。公司视具体情况采取现金或者股票股利的方式分配股利，在符合现金分红的条件下，公司应当优先采取现金分红的方式进行利润分配。公司年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 20%。

公司控股股东九华集团承诺： 公司自九华股份股票上市之日起三十六个月内， 不转让或者委托他人管理直接或者间接持有的九华股份公开发行股票前已发行的股份，也不由九华股份回购该等股份。所持九华股份股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；九华股份上市后 6 个月内如公司股票价格连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，所持九华股份的股票的锁定期限自动延长 6 个月。本公司股东创业投资、嘉润金地、担保集团、安徽国资、安粮兴业、青阳城建均承诺：自股份公司股票上市之日起十二个月内，本公司不转让或者委托他人管理所持有的股份公司公开发行股票前已发行的股份， 也不由股份公司回购该等股份。

在公司股票正式挂牌上市之日后三年内，如果公司股票价格连续 20 个交易日的每日收盘价低于公司上一个会计年度经审计的每股净资产时，公司将启动稳定股价的方案。如各方最终确定以公司回购社会公众股作为稳定股价的措施，则公司承诺以稳定股价方案公告时，最近一期经审计的可供分配利润 10%的资金回购社会公众股。控股股东承诺在符合股票交易相关规定的前提下，按照公司关于稳定股价具体方案中确定的增持金额和期间，增持公司股票。购买所增持股票的总金额不低于其上年度初至董事会审议通过稳定股价具体方案日期间，从公司获取的税后现金分红总额。董事（独立董事除外）、高级管理人员承诺在符合股票交易相关规定的前提下，按照公司关于稳定股价具体方案中确定的增持金额和期间，增持公司股票。购买所增持股票的总金额不低于其上年度初至董事会审议通过稳定股价具体方案日期间，从公司获取的税后薪酬的 15%。

公司长期从事酒店经营,拥有丰富的运营管理经验,在服务质量、管理水平及成本控制上形成了很强的专业性优势。公司酒店在九华山核心景区内拥有的中高档客房数量最多,已形成规模化发展的格局,占据了中高档酒店市场的主导地位。除九华山核心景区内的酒店外,公司还拥有位于池州市区的平天半岛大酒店和大九华宾馆,位于青阳县城的西峰山庄,位于九华山北大门的五溪山色大酒店,都是当地档次较高、接待能力较强的中高档酒店。近年来,随着公司酒店业务朝周边地区扩展,一方面缓解了旅游旺季景区内酒店的接待压力;另一方面,也减少了公司酒店业务对九华山旅游资源的依赖,树立了公司在九华山及其周边地区中高档酒店市场的主导地位。公司经营九华山风景区内的两条索道和一条缆车,为游客提供舒适、快捷的观光客运服务,效益良好,是公司稳定的收入来源之一。

公司的管理团队具有丰富的经营管理经验和战略投资眼光,对旅游行业有充分、深刻的认知,在过去的企业发展中,做出很多卓有成效的战略布局,并取得了非常优秀的经营业绩。同时,公司经过多年的磨练培养和外部引进,打造出了一支高素质的员工队伍,例如在索道、客运中的专业技术人才,在酒店、旅行社板块中的专业服务人才,这些优秀员工都具备着较高层次的专业素质和服务水平,已形成规模性的人力资源,成为公司不可替代的核心竞争力。

2020年2月20日披露,公司为进一步完善产业布局,增强企业综合竞争力,拟以有限合伙人的形式入伙安徽省中安旅游大健康产业基金合伙企业(有限合伙),认缴合伙份额1亿元,借助专业投资机构的投资能力和产业整合能力,寻找、准备和投资优质的旅游资源。中安旅游基金总合伙份额10 亿元,其中,安徽中安健康投资管理有限公司为旅游基金的管理机构,其他出资方包括安徽省三重一创产业发展基金有限公司、蚌埠市产业引导基金有限公司、池州建设投资集团有限公司、六安市产业投资基金有限公司、亳州文化旅游控股集团有限公司、安徽建安投资基金有限公司、岭南投资有限公司等产业资本。公司称,通过投资基金开展合作投资,能够充分利用各种资源优势,有利于公司及时把握旅游产业并购整合机会,为公司储备和培育新的战略发展项目,有助于公司获取新的利润增长点,符合公司发展战略,对公司未来的发展将产生积极影响。

2019年1月28日公告,1月28日,根据《池州市人民政府关于调整安徽九华山旅游(集团)有限公司国有资产监管体制的通知》,决定九华山风景区管理委员会国资委不再管理公司控股股东九华集团国有资产,九华集团出资人身份变更为池州市政府国有资产监督管理委员会,由池州市国资委直接行使对九华集团的国有资产监督管理职权。根据该通知要求,池州市国资委将以出资人身份变更方式获得九华集团62.82%的股权。